■ 머니쇼+ '머니줌인' -?길건우 에프알자산관리 대표
간밤의 뉴욕증시, 3대 지수 모두 큰 폭으로 하락했는데요. 그중에서도 엔비디아를 비롯한 빅테크들의 하락 폭이 컸어요??‘셧다운’은 종료로 결정이 났으니 시장에서는 AI 거품론과 연준의 금리결정으로 눈을 돌린 듯해요. 그 영향인지 오늘(14일) 코스닥도 하락했고 코스피도 4,100선을 내줬습니다. 그런 가운데 주목할 곳은 있는지, 어떤 대응전략이 필요할지 알아보겠습니다. 에프알자산관리 길건우 대표 모셨습니다.?
Q. 간밤의 뉴욕증시부터 짚어볼게요. 미국 연방정부의 셧다운이 종료됐지만 3대 지수 모두 하락했습니다. 특히 기술주에 대한 '고평가 논란'이 여전히 이어지며 매도세가 거셌어요??
- 뉴욕증시 3
릴게임예시 대 지수 일제히 하락…나스닥 2.3%↓ - "기술주 투매"…필라델피아 반도체지수 3.72%↓ - 美 연방정부 셧다운 종료…연준 내 분열은 지속 - 美 연준 인사들 '12월 추가 인하' 두고 의견 대립 - 美 연방정부 셧다운, 43일째 '최장 기록' 후 종료 - 美 연준 주요 인사들 "추가 금리인하에 신중해야" - 美 셧다운 종료…조만간 경제지표 발표 재개?
바다이야기게임방법 - 美 경제지표 발표 재개…시장 변동성 확대 우려 - 엔비디아 3.56%↓…AMD·팔란티어 등 급락 - 美 셧다운 해제…시장은 AI 거품론·금리 경로 주목 - 카시카리 총재 "10월 금리인하 지지하지 않았다" - 美노동통계국 "지표 발표일 확정까지 시간 필요" - 세인트루이스 연은 총재 "금리인하 여지 제한적" - 클리블랜드 연은 총재 "인플레 여전히 높
바다이야기게임 은 상황" - 닐 카시카리 "인플레, 3%…여전히 너무 높아" - 백악관 경제위원장 "美 10월 실업률 발표 없을 것" - 오라클 4.15%↓…"대규모 부채로 설비 투자" - 테슬라 6.6%↓…"가정용 배터리 파워월2 리콜"
Q. 특히 최근 기술주들의 약세를 유발한 마이클 버리가 투자 회사를 운영 중이라고 알려졌지만, 현재는 미국 증권거래
사이다쿨 위원회 내 등록이 해제된 상황이라고 해요. 그러면서도 AI 거품의 붕괴에 여전히 베팅하고 있음을 밝혔죠. 뉴스에 민감해진 투자자들을 계속 자극하고 있는데 이유가 있다고 봐야 할까요??
- 마이클 버리 "엔비디아·팔란티어, 하락에 베팅" - 버리 "빅테크, 감가상각비 축소로 이익 부풀려" - 마이클 버리 투자자문사, 美 금융당국 등록 해제
오징어릴게임 - 일각서 "버리 운용 펀드 손실 누적으로 자금↓" - 버리 "오는 11월 25일, 더 좋은 일이 있을 것" - 마이클 버리의 'AI 거품론'에 글로벌 기술주 주춤 - 월가도 엇갈려…"혁명 초입" VS "닷컴 데자뷔" - AI 낙관론 "거품 여부보다 미래 성장 가능성 주목" - 짐 크레이머 "일부 기업 내부자 매도↑…닷컴버블 연상" - 짐 크레이머 "오픈AI의 막대한 인프라 투자, 부담"
Q. AI 거품론이 계속 시장에 떠오른 상황에서 간밤 뉴욕증시에서 기술주들이 줄줄이 하락하니 국내 증시도 영향을 크게 받은 듯합니다. 오늘은 유난히 반도체주의 조정이 두드러진 듯한데, 어떻게 보셨어요??
- 코스피 4100선 하회…외국인·기관 매도 우위 - 美 기술주 하락 영향…삼성전자·하이닉스도 급락 - 한화에어로HD현대重 제외 코스피 시총 상위 약세 - 코스닥 시총 상위 혼조…일부 바이오주만 상승 - 달러·원 1470원 선 등락…외국인 수급 이탈 가속 - 씨티 "코스피 내년 목표치 5500…반도체 주도 예상" - 씨티 "반도체 주도 골디락스…메모리칩 구조적 호황" - 삼성전자·SK하이닉스, 장 초반부터 큰 폭의 조정 - JP모건 "삼성전자·SK하이닉스 주가 과하지 않아"
Q. 특히 간밤의 뉴욕증시나 오늘 우리 증시에서 반도체 관련주들이 힘을 쓰지 못한 이유 중 하나로 일본 키옥시아의 실적이 기대치에 미치지 못했기 때문이라고 해요. 오히려 우리 기업 입장에서는 경쟁자가 사라져서 좋은 것 아닐까요??
- 日 플래시 메모리 제조사 키옥시아, 주가 급락 - 키옥시아 홀딩스, 오늘 日 개장 초 하한가로 직행 - 키옥시아, 3분기 매출 4483억엔…전년비 6.8%↓ - 키옥시아, 3분기 순이익 417억엔…전년비 62%↓ - 키옥시아 실적 부진…글로벌 반도체 시장도 '충격' - 키옥시아, 애플 아이폰 모바일 플래시에 치중 - 업계 "부정적 제품 믹스…키옥시아 실적 부진 초래" - 키옥시아, 수익성 낮은 모바일 부문 비중 높아 - SK하이닉스, 판게아 펀드 통해 키옥시아 최대주주 - 日 키옥시아 '어닝 쇼크'…반도체주 조정 명분으로 - 13일 뉴욕증시서 키옥시아 ADR도 22%대 급락 - 메모리반도체 기업 주가 급락…샌디스크 13.9%↓
Q. 그런 가운데 조선주와 방산주는 강세를 보였습니다. 오전에 한미 간에 팩트시트 최종 합의 내용이 발표 됐잖아요. 어떤 내용이 있었나요? 조선주와 방산주는 모멘텀을 제대로 받은 듯한데 기대감을 좀 더 가져봐도 될까요??
- 오늘 오전, 한미 간 팩트시트 최종 합의 발표 - 李대통령 "한미 정상 협의로 핵잠 사업 추진" - 핵잠수함 건조 추진·핵연료 재처리 권한도 협의 - 트럼프 "한국이 원자력 잠수함 건조하도록 승인" - 한미 간 안보 협력 강화…국내 방산주 동반 상승 - 李대통령 "주한미군 주둔 지속·확장 억제 확인" - 백악관 "한국과 핵협의그룹 관련 협의체 강화" - 李대통령 "한미 동맹 르네상스의 문 열렸다" - 백악관 "韓, GDP의 3.5% 수준까지 국방비 인상" - 백악관 "韓, 2030년까지 250억 달러 美 장비 구매" - 백악관 "韓, 주한미군에 330억 달러 지원 계획" - 한미 조선 협력, 美 해군 함정 건조까지 확대 - 李대통령 "우리가 美 상선 및 해군 함정 건조" - 李대통령 "美와 제도적 개선책 모색하기로 합의"
Q. 특히 AI 반도체 관련주들이 주춤하자 다시 떠오른 게 제약바이오주입니다. 제약바이오주, 다시 주도주로 떠오르는 게 아니냐며 기대감도 키우고 있어요. 글로벌 빅파마들의 K바이오에 대한 관심도 커지고 있잖아요??
- 기술수출·임상·금리인하…제약바이오가 주도주로? - 제약·바이오, 상반기 부진 털고 최근 상승 흐름 - 에이비엘바이오, 릴리에 3.8조원 규모 기술이전 - 에이비엘바이오, 올해 기술이전 계약 규모 8조원? - 증권가, 최근 에이비엘바이오 목표주가 상향 조정 - 에이비엘바이오, 이중항체 ADC 개발도 본격화 - 에이비엘바이오, 릴리 대상 220억원 규모 유증 - 에이비엘바이오, 릴리에 220억원 투자 유치 - 일라이 릴리, '지분투자'로 에이비엘바이오 주주 - 대미 의약품 관세 15%…"우려했던 리스크 해소" - 알테오젠 3분기 누적 매출 1514억·영업익 873억원 - 알테오젠, 설립 이래 올해 3분기 '역대 최대' 실적 - 알테오젠, 3분기 매출 490억·영업익 267억원
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